الفئة المستهدفة

• مسؤولو الصيانة والتشغيل في المنشآت الصناعية والخدمية.
• المهندسون ومدراء المشاريع المعنيون بالميزانيات والتخطيط المالي.
• العاملون في الإدارات المالية المرتبطة بالصيانة والتشغيل والمشاريع.
• المهنيون الراغبون في تطوير كفاءتهم في إعداد الموازنات التشغيلية والاستراتيجية.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• التعرف على المفاهيم الأساسية للموازنات التشغيلية والاستراتيجية.
• اكتساب المهارات اللازمة لإعداد موازنات دقيقة للصيانة والتشغيل.
• ربط الموازنات بالأهداف الاستراتيجية وخطط المشاريع.
• تحليل الإنفاق وتقدير التكاليف المستقبلية بشكل علمي ومنهجي.
• تحسين القرارات المالية المتعلقة بالتشغيل والصيانة من خلال أدوات التخطيط الحديثة.

• المفاهيم الأساسية للموازنات التشغيلية والاستراتيجية
  • الفرق بين الموازنة التشغيلية والموازنة الاستراتيجية
  • أهداف إعداد الموازنات في بيئة العمل المؤسسي
  • دور الموازنة في دعم اتخاذ القرار الفني والمالي
• مبادئ إعداد موازنات الصيانة والتشغيل
  • عناصر الإنفاق في أنشطة الصيانة والتشغيل
  • تحديد الاحتياجات السنوية وجدولة الأنشطة
  • مصادر البيانات المطلوبة لبناء الموازنة التشغيلية
• تحليل التكاليف المرتبطة بالصيانة والتشغيل
  • التكاليف المباشرة وغير المباشرة
  • تقييم تكاليف التوقفات المفاجئة والإصلاحات الطارئة
  • تقنيات تقليل الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق
• تصنيف البنود وإعداد الجداول المالية
  • بناء هيكل الموازنة وفقًا لوحدات العمل والأنشطة
  • تجميع البيانات وتقدير الكميات والتكاليف
  • استخدام الجداول الزمنية وربطها بمستويات الإنفاق
• الموازنات الاستراتيجية المرتبطة بخطط الصيانة طويلة الأجل
  • تحديد الأهداف الاستراتيجية للصيانة والتشغيل
  • الربط بين الأداء الفني والخطط المالية بعيدة المدى
  • التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية وتضمينها في الموازنة
• موازنة المشاريع من حيث الصيانة والتشغيل
  • دمج متطلبات الصيانة في موازنات المشاريع الجديدة
  • تخصيص الموارد خلال مراحل المشروع المختلفة
  • التقدير المسبق لتكاليف التشغيل بعد تنفيذ المشاريع
• متابعة تنفيذ الموازنات والتحكم في الإنفاق
  • آليات الرقابة المالية على موازنات الصيانة والتشغيل
  • تقارير الأداء وتحليل الفجوات بين المخطط والمنفذ
  • إجراءات التصحيح وإعادة التخصيص حسب الحاجة
• مؤشرات قياس فعالية الموازنة
  • مؤشرات الأداء المالية المرتبطة بالكفاءة التشغيلية
  • تحليل العائد على الإنفاق وتحقيق الأهداف
  • استخدام المؤشرات في دعم القرارات الإدارية
• أدوات وتقنيات حديثة في إعداد الموازنات
  • استخدام البرمجيات المالية المتخصصة في التخطيط
  • الجداول الإلكترونية ونماذج التقدير الديناميكية
  • تكامل البيانات التشغيلية مع النماذج المالية
• التحديات الشائعة في إعداد الموازنات وسبل معالجتها
  • التغييرات غير المتوقعة في التكاليف والموارد
  • ضعف التنسيق بين الأقسام الفنية والمالية
  • كيفية التعامل مع العجز أو الفائض في الموازنة