تقدم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير هذا البرنامج التدريبي في إدارة الخزانة والتدفق النقدي بهدف تعزيز كفاءة المشاركين في فهم الجوانب العملية لإدارة الموارد المالية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للنقدية داخل المؤسسات. يتناول البرنامج الأدوات والاستراتيجيات المتقدمة لضبط السيولة النقدية وتوجيهها بما يدعم الاستقرار المالي، ويعزز القدرة على اتخاذ قرارات مالية دقيقة وفعّالة.

في عالم يتسم بتقلبات الأسواق وتغيرات بيئة الأعمال، تبرز أهمية إدارة الخزانة باعتبارها أحد أعمدة الحوكمة المالية، وأداة محورية لضمان التدفق النقدي السلس والآمن. لذا تم تصميم هذا البرنامج ليقدم إطارًا شاملًا ومتكاملًا يغطي المهارات والمعارف اللازمة لإدارة التدفقات النقدية بحرفية عالية، مع التركيز على دور الخزانة في التخطيط المالي والتحكم في المخاطر المالية المحتملة.

الفئة المستهدفة

• مدراء وأخصائيو الشؤون المالية والخزينة في المؤسسات.
• المحاسبون العاملون في قطاعات متنوعة.
• العاملون في إدارة النقد والتمويل في البنوك والشركات الكبرى.
• المهتمون بتطوير مهاراتهم في ضبط السيولة وتحليل التدفق النقدي.

أهداف البرنامج

في نهاية البرنامج التدريبي سوف يتعرف المشاركون على:

• فهم المفاهيم الأساسية لإدارة الخزانة ودورها في الاستقرار المالي للمؤسسة.
• تحليل التدفقات النقدية وتوظيفها في اتخاذ القرارات التشغيلية والاستراتيجية.
• التعرف على الأدوات المالية المستخدمة في إدارة السيولة والمخاطر المرتبطة بها.
• تطبيق أفضل الممارسات في تخطيط النقد وتوقع الاحتياجات المستقبلية.
• تعزيز كفاءة استخدام الموارد المالية وضبط المصروفات والنفقات.

• أساسيات إدارة الخزانة
  • تعريف الخزانة ودورها في الهيكل المالي للمؤسسة
  • الفرق بين المحاسبة النقدية وإدارة الخزانة
  • العلاقة بين إدارة الخزانة والإدارة المالية العامة
• الهيكل التنظيمي لإدارة الخزانة
  • المكونات الأساسية لوحدة الخزانة في المؤسسات
  • المهام اليومية والمسؤوليات الأساسية
  • الربط بين وظائف الخزانة والإدارات الأخرى
• تحليل التدفقات النقدية
  • فهم مفهوم التدفق النقدي التشغيلي والاستثماري والتمويلي
  • إعداد وتحليل قائمة التدفقات النقدية
  • تفسير المؤشرات المالية المرتبطة بالنقدية
• التخطيط النقدي قصير وطويل الأجل
  • إعداد توقعات التدفقات النقدية
  • أدوات التخطيط النقدي الفعّالة
  • تحديد الفجوات النقدية وإدارتها
• أدوات إدارة السيولة النقدية
  • الحسابات البنكية وأنواعها وأثرها على السيولة
  • إدارة أرصدة النقد اليومية
  • دور أدوات الدفع والتحصيل في تنظيم السيولة
• التحكم في النقد الداخل والخارج
  • آليات تسريع التحصيل وتأخير الدفع
  • استخدام تقارير التدفق النقدي في اتخاذ القرارات
  • سياسات الصرف والدفع المثلى
• المخاطر المرتبطة بالتدفق النقدي
  • المخاطر المالية المؤثرة على السيولة
  • تقلبات أسعار الفائدة وسعر الصرف
  • إدارة التذبذب في التزامات المؤسسة النقدية
• استراتيجيات التخفيف من المخاطر
  • أدوات التحوط المالي وإدارتها
  • دور التأمين المالي في حماية السيولة
  • ربط السياسات المالية بإدارة المخاطر
• التكامل بين إدارة الخزانة والاستراتيجية المالية
  • دور الخزانة في صياغة السياسة المالية للمؤسسة
  • المساهمة في تحديد هيكل رأس المال الأمثل
  • دعم الخزانة لقرارات الاستثمار والتمويل
• التقارير الدورية ومؤشرات الأداء
  • تصميم تقارير خزانة فعالة للإدارة العليا
  • تحليل مؤشرات السيولة ومقارنتها بالمعايير
  • دور مؤشرات الأداء في تطوير وظيفة الخزانة