الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير تقدم دورة شهادة في النمذجة المالية المتقدمة، التي تم تصميمها للمهنيين لتزويدهم بالأدوات والتقنيات المناسبة التي تساعد في التحليل المالي المتقدم واتخاذ القرارات. تبدأ الدورة بنمذجة البيانات المالية، مع دمج بيانات قائمة الدخل، و الميزانية العمومية، و قائمة التدفقات النقدية باستخدام برنامج إكسل. سيتم إتقان تقنيات التنبؤ باستخدام الأدوات الإحصائية للتنبؤ باتجاهات السوق وأداء الأعمال.

تتضمن الدورة جزءًا كبيرًا من هذا القسم المتعلق بتطبيق نماذج تقييم القيمة مثل التدفقات النقدية المخصومة (DCF) و تحليل الشركات المقارنة و الصفقات السابقة في نماذج التقييم. كما يتم تضمين نمذجة الاندماج والاستحواذ (M&A) التي تقدم رؤى حول كيفية هيكلة وتحليل التأثير المالي المحتمل على المعاملات. من خلال تحليل الحساسية و تحليل السيناريوهات، سيختبر المشاركون موثوقية نماذجهم عبر مختلف المناخات الاقتصادية.

تهدف هذه الدورة المتقدمة إلى تحسين الكفاءة التقنية في إكسل لنمذجة البيانات المالية، حيث سيتم تغطية الرسوم البيانية الديناميكية، والماكروز، والجداول المحورية، والتحقق من صحة البيانات. كما ستتناول الدورة تقييم وإدارة المخاطر، مع دمج اختبار الضغط والعوائد المعدلة حسب المخاطر في النماذج. تشمل المواضيع الأخرى التي سيتم تدريسها تحت هذا القسم نماذج الميزانية والتنبؤ لتسهيل التخطيط المالي والتحكم في تكاليف المنظمة. كما تقدم الدورة جلسات متخصصة في نمذجة تمويل المشاريع التي تعلم المشاركين كيفية بناء هياكل للمشاريع الرأسمالية الكبرى. أخيرًا، تغطي الدورة أفضل الممارسات في النمذجة المالية، التي تتماشى مع المعايير الدولية، والتوثيق، والتحقق من الأخطاء لبناء نماذج مقاومة وقابلة للتدقيق. تستهدف الدورة المهنيين الماليين، والمحللين الاستثماريين، والمستشارين الذين يسعون لتطوير مهاراتهم في النمذجة المالية إلى مستويات الخبرة

إكسل المتقدم للنمذجة المالية

نصائح وحيل إكسل التي ستساعدك على تسريع جداول البيانات الخاصة بك

الاختبارات المنطقية

حماية بياناتك

أنشطة قاعدة البيانات

الجداول المحورية

تجميع البيانات

جداول البحث العمودي والأفقي

دالة "اختيار" السحرية

الصيغ التفاعلية لاستخراج البيانات

دوال السلاسل النصية

جداول البيانات

الرسوم البيانية التفاعلية

أساسيات النمذجة المالية

قيمة المال الزمنية

القيمة الحالية (PV)، القيمة المستقبلية (FV)، والقيمة الحالية الصافية (NPV)

معدل العائد الداخلي (IRR) ومعدل العائد الداخلي المعدل (MIRR)

معدل العائد الداخلي للأسهم ومعدل العائد الداخلي للمشاريع

استخدام XNPV و XIRR

التناقض بين NPV و IRR

جدول سداد القروض

قيمة المؤسسة، رأس المال السوقي، قيمة الشركة وقيمة الأسهم

معدل الفائدة الفعّال

معدل النمو السنوي المركب (CAGR)

افتراضات الاستثمار والتدفقات النقدية

ما الذي يجب تضمينه؟

توقع الإيرادات

توقع التكاليف والنفقات

هل تركز على بيان الدخل أم التدفقات النقدية؟

تقنيات التقييم

تحليل المعلومات التاريخية وتطوير أساس التوقعات

استخدام تحليل النسب لإعداد البيانات المالية المتوقعة

قدرة الدين وتحليل الائتمان للشراء

تحليل الحساسية على التدفقات النقدية

متوسط تكلفة رأس المال المرجحة (WACC)

القيمة الحالية المعدلة (APV)

استخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) لتحديد تكلفة الأسهم

العلاوة الضمنية للمخاطر في مضاعف السعر إلى الأرباح (PE) الحالي

نموذج جوردون لتحديد تكلفة الأسهم

استخدام مضاعف السعر إلى الأرباح لتحديد تكلفة الأسهم

تقييم المحاسبة على أساس الاستحقاق

التقييم باستخدام المضاعفات

المضاعفات في المعاملات

بناء نماذج الحياة الواقعية

كيف تعمل النماذج المالية

نمذجة بيانات الدخل

نمذجة الميزانية العمومية

تحليل الحساسية

تطوير نموذج مالي متكامل

السيارات

الضيافة

العقارات

التعليم

الاعتبارات الخاصة في النمذجة والتقييم

التقييمات الهيكلية

أفضل ممارسات النمذجة المالية

العائد على الاستثمار (ROI) والعائد على حقوق الملكية (ROE)

هياكل الاستثمار

الملكية المباشرة

الشراكة والمشاريع المشتركة

البناء والتشغيل والنقل (BOT)