تقدّم الأكاديمية البريطانية للتدريب والتطوير برنامجًا تدريبيًا متكاملًا في النمذجة المالية واقتصاديات مشروعات البترول. يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بفهم تطبيقي ومتكامل لأدوات وتقنيات التحليل المالي المرتبطة بصناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى تعلُّم أساليب مختلفة لبناء تحليلات أولية، وإجراء التنبؤات والتحليلات المالية المختلفة، وتطبيق أدوات تحليل المخاطر على الاستثمارات أو المشروعات.

يعتمد هذا البرنامج التدريبي على مزيج متوازن بين المحاضرات الرسمية التي يقدمها خبراء متخصصون، ودراسات الحالة التي توضح كيفية تطبيق التقنيات المختلفة باستخدام برنامج Excel. ويستهدف المشاركين من مجالات الإنتاج (Upstream) والتكرير والتوزيع (Downstream)، ليمنحهم فهماً معمقًا لأساليب التحليل والتنبؤ الحديثة.

يُزود البرنامج المحللين الماليين بمَهارات النمذجة المالية، وتقييم المخاطر، والتحليل الاقتصادي المصمم خصيصًا لقطاع البترول. وسيقوم المتدربون بتطوير نماذج مالية ديناميكية باستخدام Excel، وتقييم قراراتهم الاستثمارية استنادًا إلى مؤشرات رئيسية مثل صافي القيمة الحالية (NPV)، معدل العائد الداخلي (IRR)، وفترة الاسترداد، والتي تُعد ضرورية في مشاريع النفط والغاز.

كما يغطي البرنامج موضوعات مهمة مثل تقدير التكاليف، التنبؤ بالتدفقات النقدية، تحليل الحساسية، والتخطيط بالسيناريوهات المرتبطة باتخاذ القرار الاستراتيجي. ومن خلال دراسات حالة واقعية وتمارين نمذجة، سيكتسب المحللون فهمًا قويًا للجوانب المتعلقة بعدم اليقين والأطر التنظيمية عند تقييم مشاريع النفط والغاز.

تم تصميم هذا البرنامج خصيصًا للمحترفين العاملين في التمويل في قطاع الطاقة، حيث يربط بين الجوانب الفنية والمالية، مما يمكّن المشاركين من اكتساب رؤى تحليلية تعزز من كفاءة الأداء الاستثماري في قطاع البترول.

الوحدة الأولى: النمذجة المالية في صناعة النفط والغاز

مقدمة إلى بيئة Excel في مجال النفط والغاز
دليل سريع لبدء استخدام Excel
وصف مجموعات البيانات باستخدام الإحصاء
تمثيل مجموعات البيانات بشكل رسومي
فهم مفهوم التوزيع الطبيعي وتطبيقاته العملية
تحليل الاتجاهات باستخدام Excel
تحليل السلاسل الزمنية
التحليل الإحصائي (تطبيقي على صناعة النفط والغاز) باستخدام Excel
استخدام دوال Excel في التحليل الإحصائي

الإحصاء الوصفي وتطبيقاته:

• المتوسط الحسابي

• الوسيط

• الانحراف المعياري

• الالتواء

• التفلطح

استخدام المخططات النقطية، التوزيع التكراري، وتوزيع المدرج التكراري
تقنيات الانحدار لحساب تكلفة تمويل حقوق الملكية
تحليل عوائد الأسهم في شركات وصناعة النفط والغاز
فروق أسعار منتجات النفط
دراسة العلاقة بين منتجات الطاقة
الاختلافات بين مجموعات البيانات وأهميتها
تحليل الارتباط
فترات الثقة الإحصائية
تطبيق تحليل التباين (ANOVA)

تقييم الاستثمار باستخدام Excel

• تقييم الاستثمار باستخدام NPV، وIRR، وفترة الاسترداد في صناعة النفط والغاز

• استخدام دوال Excel في تقييم الاستثمار: IRR، PV، وNPV

• معدل العائد الداخلي المعدل (MIRR)

• استخدام تحليل السيناريوهات واختبارات التحمل

• التنبؤ بالأزمات المالية

• التحليل المالي في أنشطة المنبع والمصب في صناعة النفط والغاز

• مقدمة إلى القوائم المالية

• تحليل النسب المالية وتطبيقها في قطاع النفط والغاز

• النسب كنظام – هرم النسب

• النمذجة المالية

• التنبؤ بالتدفقات النقدية باستخدام Excel

الوحدة الثانية: اقتصاديات مشاريع البترول وتحليل المخاطر

تحليل التدفقات النقدية
التعرف على المصطلحات الاقتصادية
إعداد حسابات التدفقات النقدية
طرق الإهلاك
ترحيل الخسائر للأعوام القادمة
التضخم
التدفقات النقدية الاسمية والحقيقية
التكاليف الغارقة
تمويل المشاريع

المؤشرات الاقتصادية:

• تعريف المؤشرات الاقتصادية

• مفهوم القيمة الحالية

• معامل الخصم

• صافي القيمة الحالية (NPV)

• معدل العائد الداخلي (IRR)

• تأثير تأخير المشروع

• فترة الاسترداد

• نسبة الربح إلى الاستثمار

• المشاريع التزايدية

المخاطر وحالات عدم اليقين:

• مفهوم الخطر وعدم اليقين

• مفهوم القيمة المتوقعة

• تحليل شجرة القرار

• قرار التخارج (Farm-out)

• تحليل الاحتمالات

• تحليل الحساسية

• التوزيع الاحتمالي

• محاكاة مونتي كارلو

إعداد الحسابات باستخدام الجداول الإلكترونية:

• مقدمة إلى الحسابات باستخدام الجداول

• تدفق نقدي بسيط باستخدام Excel

• حسابات NPV

• تطبيق المؤشرات الاقتصادية

• مناقشة جماعية

إعداد نموذج تطوير حقل نفطي
إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتطوير حقل نفطي نموذجي
تحليل حساسية المشروع للنموذج المختار
مقدمة إلى نموذج "Russell Field"
ملاحظات ختامية